国泰现金管理货币B(020032)

基金看管着:国泰国基金支撑市场占有率有限公司
基金托管人:奇纳银行市场占有率市场占有率有限公司
交谈送出日期:4月20日18,二
国泰现钞支撑货币市集基金 2018年第 1地区交谈
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§1 要紧球杆
基金看管着的董事会和董事会保证明不存在虚伪、给反对的的劝告性的宣称或下场的忽略,并
满意的可靠性、亲自的和协同责任心的精确和完全地性。
基金托管人,奇纳银行,市场占有率市场占有率有限公司,由于,于 2018年 4月 18天复习功课交谈
的财务指标、净资产表现与装饰结成交谈,保证明审察不存在虚伪记载。、给反对的的劝告性宣称或反对的
大错过。
基黄金代理商接纳信义、殷勤的尽职的支撑根本与基金A的应用,但它不克不及保证明地基腰槽。。
基金的过来表现绝不代表紧邻的的表现。装饰有风险,装饰者在作出装饰决议先发制人,应慎里德根底。
基姆招股阐明书。
本交谈到达目的财务要旨还缺少复核。。
这份交谈是从 2018年 1月 从1到接下去 3月 31天完毕。
§2 基金创作考察
基金缩写 国泰现钞支撑货币
基金主行动准则 020031
基金运作模型 盟约吐艳型
基金和约见效日期 2012年 12月 11天
交谈完毕时的基金命运注定相对的 115,349,份
装饰目的
在无效把持装饰风险和扣留高水平的根底上,力图学到
稳固有助益高于功能喻为旗。
装饰谋略
1。总体分派谋略
本政府宏观保险单(公有经济保险单)、货币保险单等与短期本钱
黄金供求默想,短期货币利率变更趋向的有理企图,动
装饰结成平均数的廉价出售的环境决定。
2。资产分派谋略的梗概
本杂多的资产淹没的的辨析、市
方式、市集淹没)、生利(慎重拟定生利)、利钱结清
方式、利钱税处置、类别资产进项与R的特点分叉
(信誉评级)、动摇性辨析,决定装饰结成的类别资产
国泰现钞支撑货币市集基金 2018年第 1地区交谈
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分派比。
三。详细情节资产分派谋略
本终止资产淹没的的辨析、过剩的时期与信誉评级辨析,
基准澄清资产凹处过剩的资产的比率、淹没的宣讲
终止资产粹化分派。
功能喻为旗 基金功能喻为旗:七天注意存款货币利率(纳税后)
风险进项特点
基金是货币市集基金,是保安的装饰基金的低风险创作
种。基金的风险和企图进项少于股本权益基金的风险和企图进项。、混合型基
金、用以筹措借入资本的公司债型基金。
基金看管着 国泰国基金支撑市场占有率有限公司
基金托管人 奇纳银行市场占有率市场占有率有限公司
下级梗概基金的基金缩写 国泰现钞支撑货币 A 国泰现钞支撑货币 B
部属梗概基金市行动准则 020031 020032
交谈完毕的偏爱地
额相对的
88,945,份 26,404,份
§3 最早财务指标与净基金业绩
最早财务指标
单位:人民币元
最早财务指标
交谈期(2018) 1月 1至2018年 3月 31天)
国泰现钞支撑货币 A 国泰现钞支撑货币 B
1。这一时期曾经发作。 751,961.88 680,048.82
2。比较期盈余 751,961.88 680,048.82
3残冬腊月资产净值。基金 88,945, 26,404,
注:利钱收益指的是比较期的利钱收益。、装饰进项、等等收益(以前的男朋友或女朋友公允使丧失变更收益)扣除额
费权衡后权衡,比较期盈余做加法公允使丧失C,由于采取货币市集基金
摊余本钱法核算,如下,公允使丧失变更的进项为零。,比较期盈余和比较期盈余相当。。

净基金业绩
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.1 本交谈期基金命运注定净值生利及其与声画同步功能喻为旗生利的喻为
1、国泰现钞支撑货币 A:
阶段
净值生利

净值生利
标准偏向②
功能喻为旗
准收益率
功能喻为旗
准降服标准
准差④
①-③ ②-④
在过来的学期里 0.0007% 0.0000% 0.3892% 0.0007%
注:基金进项分派的月经命运注定转变命运注定。

2、国泰现钞支撑货币 B:
阶段
净值生利

净值生利
标准偏向②
功能喻为旗
准收益率
功能喻为旗
准降服标准
准差④
①-③ ②-④
在过来的学期里 0.0007% 0.0000% 0.4488% 0.0007%
注:基金进项分派的月经命运注定转变命运注定。

.2自基金和约见效以后基金累计净值生利变更及其与声画同步功能喻为旗生利变
动的喻为
国泰现钞支撑货币市集基金
累计净值生利与功能喻为旗生利历史走势相同的图
(2012年 12月 11天至 2018年 3月 31天)
1、 国泰现钞支撑货币 A
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注:基金和约见效日期为2012年12月11天,一任一某一月的破土晚期的,各项资产分派比契合和约约
定。

2、 国泰现钞支撑货币 B

注:基金和约见效日期为2012年12月11天,一任一某一月的破土晚期的,各项资产分派比契合和约约
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定。

§4 看管着交谈
基黄金代理商(基黄金代理商组)简介
姓名 职责
基金看管着任期 保安的从
积年营业
阐明
供职日期 离任日期
韩振浩
基金基金
代理商、国泰货币
市集、国泰民安
繁殖利钱用以筹措借入资本的公司债、国泰
上证 5年环境
债 ETF、国泰
证 5年环境债
ETF衔接、国泰
盈余是宝币 、
国泰润纯债
用以筹措借入资本的公司债、国泰台
纯亏欠用以筹措借入资本的公司债、国泰
润鑫纯亏欠用以筹措借入资本的公司债、
国泰速金
ETF、上证 10
年度金库 ETF、
国泰私立纯债
用以筹措借入资本的公司债、国泰润享
纯亏欠用以筹措借入资本的公司债的基
黄金代理商
2015-06-04 – 8年
硕士。2010 年 9 月至
2011 年 9 月球装饰
市场占有率有限公司官方使命,任市
员。2011 年 9 入乡之月
泰国基金支撑市场占有率有限公司,
陆续用以筹措借入资本的公司债市者、基金
代理商助理。2015 年 6 月
起任国泰货币市集保安的
装饰基金、国泰现钞管
符合币市集基金、国泰
民安繁殖利钱用以筹措借入资本的公司债型后援组织式
保安的装饰基金、上证 5
年度金库市型开路式
保安的装饰基金及其说明的
鞭打基金的基黄金代理商,
2015年 六月至 2017年 3
泰国泰国信誉用以筹措借入资本的公司债证明
凭证式装饰基金
理,2015年 七月至 2017
年 3 国泰淘金互联一任一某一月
净用以筹措借入资本的公司债保安的装饰基金
的基黄金代理商,2015 年 7
月至 2017年 八月份接着发作国
泰国用以筹措借入资本的公司债型保安的装饰
基金(优国泰) 6 短月
将存入银行用以筹措借入资本的公司债装饰
基金改换资产
代理商,2016年 12月起兼
任国泰盈余是宝币市集
基金的基黄金代理商,2017
年 2 月起兼职国泰润利
纯亏欠用以筹措借入资本的公司债型保安的装饰基
金的基黄金代理商,2017 年
3 月起兼职国泰台纯
用以筹措借入资本的公司债装饰基金
的基黄金代理商,2017 年 3
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月至 2017 年 10 每月声画同步
国泰金宝货币市集低级的
金的基黄金代理商,2017 年
7 国泰新的一年兼职
用以筹措借入资本的公司债装饰基金
的基黄金代理商,2017 年 8
月底
货币市集基金与上海股本权益市集
10 年度金库市型吐艳
说明的型保安的装饰基金
基黄金代理商,2017年 12月
起兼职国泰私立纯债债
凭证式保安的装饰基金及政府
泰润享纯亏欠用以筹措借入资本的公司债型保安的
装饰基金的基黄金代理商。
注:1、时代的日期和动身日期都是社交的合拍。,首任基黄金代理商,衔接日期为基金和约先生。
效日。
2、保安的事情的意味与关于规则相适应。

支撑者研究基金研究位置的宣布参加竞选
交谈期内,基金代理商精确的研究保安的法、保安的装饰基金法、基金支撑公司正好市
机构直系的及等等中间定位金科玉律,精确的研究基金和约和勘查代理权,依诚信充满趣味的、勤
勉尽职、最大限地维护装饰者的法定权益,在把持风险的根底上
追求粹有助于。交谈期内,基金运作的法度合规性,不伤害基金命运注定拥有人有助于的行动,未发
生底细市、策略市集和不正当关系市等违规行动,适时要旨窗侧、精确、完全地,基金与此
基金代理商支撑的等等基金资产、装饰结成与公司资产的精确的零件、正好举动,基金支撑结党
扣留孤独运作,经过科学方针决策、标准运转、负责支撑和完美的内容把持建立,装饰者法定权益的无效维护
益。

正好顾客的特别理由
4. 正好市建立的落实
交谈期内,基金看管着精确的研究《保安的装饰基金支撑公司正好市建立直系的视图》的中间定位
规则,经过精确的的内容风险把持建立和过程,无效把持各行业的装饰风险和支撑风险。,精确的
把持同有一天清楚的装饰结成的反向市,精确的制止当天反向市,可能性理由不正好,
确保支撑拥有违禁物资产和装饰结成的正好对待。,实在守望有助于保送行动。
4. 非常市行动的特别作图
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交谈期内,基金与此基金看管着所支撑的等等装饰结成未发作大额同日反向市。本交谈
期内,缺少发现物地基理由市不正好和非常T。。

交谈PE打拍子基金的装饰谋略和业绩阐明
4年度基金装饰谋略与运作辨析交谈P
原生的地区用以筹措借入资本的公司债是由多种要素协同催化的。,一方面,在央行的稳固和稳固下,超额量
松,在另一方面,将存入银行机构的接管保险单缺少。,市集兢已承受救援物资。叠加市集对
有经济效益的根底企图将每件东西区别对待,中美顾客战加深了市集对市集风险的厌恶者坑。详细看,1
月债市集坑仍相对地失望,在开端时,曾经出场了某个接管保险单。,奇纳银行业监视管理委员会 4号文世伟 2017年“三三四”反省的
运转着陆,党三将一齐流出 第302号标准用以筹措借入资本的公司债市,10年的库藏债券曾经来自某处 升至 。1月
中央银行在十天内的额定修正 MLF、PSL及其发作 CRA与方面归约,显示中央银行关怀淹没的的企图。标明空
窗口到达目的发出信号不明晰。,失望主义的回复,击穿动摇性。游行示威以后,增强保险单维度的稳固性,资产过剩
煤屑期,接管节奏在慢下来,今年权力大的的有经济效益的标明并未对用以筹措借入资本的公司债发生下场的感情。,十天后期奇纳和美国经过的顾客战加深
避险坑升温,生利有一任一某一急速的在下游地链路。全部的地区,1 库藏债券年度向上 至 2%,10 库藏债券年度上限
8bp至 ,立国1年 至 ,立国10年 至 ,隐含税减少 。
淹没的支撑是基金的最早官方使命,养育桩券商的评级,短期用以筹措借入资本的公司债和存款应分派。
击,降低质量装饰结成风险,争得拥有人稳固有助益。。
4年度基金业绩。交谈期
基金 A类 2018年原生的地区的净值生长速度为 ,声画同步功能喻为旗生利为 。
基金 B级 2018年原生的地区的净值生长速度为 ,声画同步功能喻为旗生利为 。

代理商人宏观有经济效益的、保安的市集与工业的走势预报
预报两季,将存入银行接管姿态渐趋明晰,感情用以筹措借入资本的公司债市集的最早要素依然是FU的界限变换。。3
月 PMI 标明比企图好,产品回复制作和资格拒付后的HOL,但向上价钱说明的持续下跌。高次数
发电站竖炉功能与煤耗 3 从月初起,新建居住的价钱下跌了。,二手房价钱回落
暖。地方政府官员融资的进一步标准,现实情形装饰和根底设施装饰受到在下游地约束。接管保险单
看,中央银行和奇纳银行业监视管理委员会主席,一委党两会正式成立。,新的支撑条例经过,公有经济
第23条正式发行,地方政府官员非法的融资的全向封锁,监视理念逐步直言的,临时接管市集
烦闷将逐步收敛。。海内市集观,由于中美顾客战可能性更多地表现在联合国
吐艳、繁殖知识产权维护领土的讨价筹,后续事情的演化可能性与废话关于。、废话逐步处理,对应
下场动摇后风险偏爱承受回复。人们的手术时期很短。、高评级赞颂或短期融资,以
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在长度时期内学到决定性有助益,后续可基准市集位置举行清算。

交谈期基金拥有量或基金资产净值预警
无。
§5 装饰结成交谈
基金在交谈完毕时的装饰结成
序号 发射 总数(元)
基金总资产
求出比值(%)
1 不变的进项装饰 79,988,223.45 63
当选:用以筹措借入资本的公司债 79,988,223.45 63
资产帮助保安的 – –
2 买进返售将存入银行资产 – –

当选:回购回购贱卖将存入银行
资产
– –
3 银行往来账结算 30,900,803.58 26.71
4 等等资产 4,821,429 7
5 折合 115,710,452.92 100.00

5.2 交谈期回购融资
序号 发射 利率期货求出比值
1 交谈期用以筹措借入资本的公司债回购融资剩余的

当选:回购融资

序号
发射
总数
利率期货求出比值
(%)
2
交谈晚期的用以筹措借入资本的公司债回购融资剩余的 – –
当选:回购融资 – –
注:交谈期用以筹措借入资本的公司债回购融资剩余的利率期货求出比值为交谈期内每个市日融资剩余的占
利率期货的复杂平均数的值。
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用以筹措借入资本的公司债回购的基金剩余的超越F的净资产使丧失。 20%的阐明
基金本交谈晚期的正回购的资产剩余的未超越基金资产的20%。

基金结成平均数的盈余期
5. 装饰结成平均数的廉价出售的基本位置
发射 天数
交谈的终极装饰结成的平均数的廉价出售 11
交谈期平均数的装饰结成
高的值
27
交谈期平均数的装饰结成
最下方值
11

交谈期平均数的装饰结成超越 120天作图
交谈期内本货币市集基金结成平均数的盈余期未超越120天。

5. 交谈的终极装饰结成的平均数的廉价出售散布求出比值


平均数的廉价出售
临时资产用于基金资产
净值求出比值
临时责任基金资产净值
的求出比值(%)
1 30天当选 96.13 –

当选:过剩的持续时期超越
397天漂货币利率亏欠
– –
2 30天(含)- 60天 – –

当选:过剩的持续时期超越
397天漂货币利率亏欠
– –
3 60天(含)- 90天 – –
当选:过剩的持续时期超越 – –
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397天漂货币利率亏欠
4 90天(含)- 120天 – –

当选:过剩的持续时期超越
397天漂货币利率亏欠
– –
5
120天(含)- 397天
(含)
– –

当选:过剩的持续时期超越
397天漂货币利率亏欠
– –
折合 96.13 –
5.4交谈期内装饰结成平均数的过剩的持续时期超越 240天作图
交谈期内本货币市集基金装饰结成平均数的过剩的存续期未超越240天。
交谈期完毕时按用以筹措借入资本的公司债典型梗概的用以筹措借入资本的公司债结成
序号 用以筹措借入资本的公司债混合物 公允使丧失(元)
基金资产净值
求出比值(%)
1 政府用以筹措借入资本的公司债 – –
2 央行票据 – –
3 将存入银行用以筹措借入资本的公司债 69,998,427.78 60.68
当选:保险单性将存入银行亏欠 69,998,427.78 60.68
4 企业用以筹措借入资本的公司债 – –
5 短期融资券 – –
6 中期票据 – –
7 同性存款收据 9,989,797 8.66
8 等等 – –
9 折合 79,988,223.45 64
10
过剩的持续时期超越 397天
漂货币利率用以筹措借入资本的公司债
– –
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交谈晚期的按摊余本钱利率期货求出比值大小人军队的流行音乐十大畅销唱片用以筹措借入资本的公司债装饰明细
序号 用以筹措借入资本的公司债行动准则 用以筹措借入资本的公司债据以取名
用以筹措借入资本的公司债数
(张)
备用零件本钱(元)
基金本钱
净产出率
例(%)
1 150207 15个政府吐艳 07 400,000 40,001,383.73 38
2 170408 17养殖头发 08 300,000 29,997,044.05 26.01
3 111817003
18光大银行
CD003
100,000 9,989,797 8.66

5.7“指示牌限定价格”与“摊余本钱法”决定的基金资产净值的脱离常轨的
发射 与处境的相对偏向
交谈打拍子的相对偏向数 0次
交谈打拍子的高的偏向
交谈期的最小偏向
每一任一某一官方使命日相对偏向的一任一某一复杂平均数的值
交谈期负偏向的相对值 %位置阐明
交谈期内基金未涌现负脱离常轨的度的相对值到达%的位置。
交谈期内正偏向的相对值为 位置阐明
交谈期内基金未涌现正脱离常轨的度的相对值到达的位置。
交谈晚期的按公允使丧失利率期货求出比值大小人军队的流行音乐十大畅销唱片资产帮助保安的装饰明细
基金本交谈晚期的未拥有资产帮助保安的。

装饰结成交谈单
基金估值的1种方式
基金采取摊余本钱法估价,就是说,价钱情人被列为买通本钱。,按现实货币利率或商定货币利率计算
每日计提利钱,并思索其溢价和不全信打拍子的平均数的分期偿还。。
基金经过每日分赃使基金命运注定资产净值保鲜在 元。
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.2 交谈期内基金装饰的流行音乐十大畅销唱片保安的的发行学科缺少被接管机关备案考察或在交谈
它在有一天的预备前被户外告发。、足球点球事实。

3等等资产
序号 据以取名 总数(元)
1 存出保证明金 –
2 应收信誉信誉清算 –
3 应收信誉利钱 2,777,000.91
4 应收信誉申购款 2,044,424.98
5 等等应收信誉款 –
6 待摊费 –
7 等等 –
8 折合 4,821,429

§6 开路式基金命运注定的变换
单位:份
发射 国泰现钞支撑货币A 国泰现钞支撑货币B
比较期基金的总命运注定 116,395,182 143,981,882.00
交谈期基金的总买通命运注定 438,709,768 185,670,009.49
交谈期基金满意相对的 466,159,877.12 303,247,441.79
交谈期基金的一份命运注定 – –
交谈晚期的总基金命运注定 88,945, 26,404,
§7 基金看管着运用固有资产装饰基金市明细
交谈期内,基金基金看管着未运用固有资产装饰基金。在这份交谈的结束,基金看管着未
拥有基金。

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§8 感情装饰者方针决策的等等要紧要旨
交谈期内,独奏装饰者持股求出比值
装饰者
类别
交谈期基金命运注定变更位置 在交谈完毕时拥有基金
序号
拥有基金命运注定比率
到达或超越
20%时期间距
期初份

申购份

满意市场占有率 拥有市场占有率 命运注定占比

亲自的 1
2018年 1月 1日
至 2018年 3月 13

104,62
7,619.
60
330,41
4,628.
72
432,142,
851.92
2,899,396.4
0
2.51%
创作假设风险
基金持股求出比值大于正常时,基金满意可能性会理由基金命运注定净值的大幅下斜。
动摇风险、基金的淹没的风险等详细风险。
§9 备查文献展览目录
备查文献展览目录
1、称许国泰现钞支撑货币市集保安的装饰者
2、国泰现钞支撑货币市集保安的装饰基金FU
3、国泰现钞支撑货币市集保安的装饰基金委托基金
4、交谈期内发布的公报
5、法度、法规资格的等等文献

放置场所
基金看管着国泰国基金支撑市场占有率有限公司行为场所——上海市虹口正好路18号8号楼嘉昱大厦16
层19层。
基金托管人驻地。

关系到方式
可求教于基金看管着;分开备查文献可在基金看管着公司网站上关系到。
客户服务中心电话制造:(021)31089000,400-888-8688
客户赞扬电话制造:(021)31089000
公司网址:

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