洛阳钼业:关于实施“洛钼转债”赎回的第四次提示性公告_股票频道

贴纸行为准则:603993 库存缩写:洛阳钼业 编号:2015—036

可替换用以筹措借入资本的公司债行为准则:113501 转债缩写词:洛钼转债

洛阳,四川省,股有限公司

在附近够用阶段“洛钼转债”挽回的第四次线索性公报

董事会和公司集体董事担保、给错误的劝告

性陈说或大调的妨碍,连同其情节的确实性。、对精密和完整性的接纳

其余的共同责任。

重要情节线索

挽回注销日 2015年7月9日

挽回价钱:103元/张(含容易利钱)

挽回报应日期:2015年7月16日

第东西买卖日(2015年7月10日)挽回注销日,“洛钼转债”将

中止买卖和股本权益替换;提早挽回够用阶段后。,“洛钼转债”将在上海贴纸

外币退市。

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洛阳,四川省,股有限公司(以下缩写词“公司”)于 2014 年

12 月 2 完毕发行的总金额为 490,000 百万元转投公司用以筹措借入资本的公司债。用以筹措借入资本的公司债

缩写词“洛钼转债”,用以筹措借入资本的公司债行为准则 113501,学期 6 年,转变期 2015 年 6

月 2 日至 2020 年 12 月 1 日止,初始替换价钱为 元/股,眼前转

股价钱为 元/股。

公司的股本权益自 2015 年 6 月 2 日至 2015 年 6 月 23 夜以继日地串联 15 个交

易建联的结算不在水下眼前的股价。 元/股 130%。据公司绍介

《完毕发行 A 股本权益替换公司用以筹措借入资本的公司债统治草案,第一流的裂开转弯

有先决条件归还负债条目。第三届董事会另外的十九点钟次暂时降神会为

过了《在附近提早挽回“洛钼转债”的向某人点头或摇头示意》,确定行使“洛钼转债”

有先决条件挽回,对“挽回注销日”注销在册的“洛钼转债”整个挽回。

现时是鉴于LIS发行贴纸的办法。、论上海贴纸买卖所

城市控制与完毕发行 A 股能够与公司用以筹措借入资本的公司债的招股统治顾虑。

条目,就挽回顾虑事项向集体“洛钼转债”主宰人公报列举如下:

一、挽回条目

公司的完毕发行 A 股本权益可替换公司用以筹措借入资本的公司债招股说明书挽回条目商定

列举如下:

(1)到时挽回条目:发行后第五买卖一半天,

该公司将面对这次发行的可替换用以筹措借入资本的公司债的面值。 108%(包罗去岁)

利钱)的价钱向出资者挽回整个未转股的可兑换贷款。

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(2)有先决条件挽回条目:在本可兑换贷款转股期内,也许公司股本权益

陆续30个买卖日结算无论如何15个买卖日

格的130%(含130%),公司有权比照用以筹措借入资本的公司债面值的103%(含现期计息年

挽回(利钱),挽回先决条件可以第一流的次挽回。,第一流的次缺乏造成

挽回的,利钱年度内不得举行挽回。。也许是你这么说的嘛!买卖日发作转变

股价调准态势,调准前一天到晚,价钱和结算将调准。

价钱计算,调准后的买卖日是比照调准后的股本权益价钱计算的。。

现期应计利钱的计算符号为:a= b*i

IIA:指比较期应计利钱。

B:指可替换用以筹措借入资本的公司债持一些可替换用以筹措借入资本的公司债租费

I:指今年可替换用以筹措借入资本的公司债的票面利息率。

T:指的是利钱的天数。,更确切地说,从够用的利钱偿还日期到C的挽回日期。

实践日历日(头数缺点终极的)。

而且,当可替换用以筹措借入资本的公司债的发行不行替换时,用天平称为 3,000 一万元人民币

时,董事会有权在

股的可兑换贷款。

二、与可挽回用以筹措借入资本的公司债挽回顾虑的事项。

(1)挽回先决条件的获得

公司股本权益自 2015 年 6 月 2 日至 2015 年 6 月 23 夜以继日地串联 15 个买卖

当天结算不在水下容易股价。 元/股 130%。据公司绍介《公

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功绩行 A 股本权益替换公司用以筹措借入资本的公司债统治草案,第一流的裂开转弯债的

有先决条件挽回条目。

(二)挽回注销日

挽回对象是 2015 年 7 月 9 当天停业后,有贴纸注销结算。

有限责任公司上海办(以下缩写词T)

“洛钼转债”的整个主宰人。

(三)挽回价钱

据公司绍介《完毕发行 A 股本权益可在公司用以筹措借入资本的公司债统治中发行。

有先决条件挽回拟定草案,挽回价钱为 103 元/张(含利钱在容易利钱期内)。

现期应计利钱的计算符号为:a= b*i /365

IIA:指比较期应计利钱。

B:指可替换用以筹措借入资本的公司债持一些可替换用以筹措借入资本的公司债租费

I:指今年可替换用以筹措借入资本的公司债的票面利息率。

T:指的是利钱的天数。,更确切地说,从够用的利钱偿还日期到C的挽回日期。

年 7 月 9 日)止的实践日历日(头数缺点终极的)。

比较期利钱 IA=B×i×t /365= 100××219/365= 元/张。

境内自然人免税额(规章费率) 20%,公司放学后留校后的实践挽回

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回价钱为 元/张(纳税后),QFII 减薪(规章费率) 10%,公司扣缴

实践挽回价钱为 元/张,境内机构出资者,公司不取代胜过

结论所得税,实践挽回价钱为 103 元/张。

(四)挽回顺序

该公司将在《中国贴纸事实完毕前重行上市。、《上海贴纸事实、上海

贴纸买卖所网站()及公司网站

无论如何发行 3 次“洛钼转债”挽回线索公报,环行的“洛钼转债”主宰

与此活生生的顾虑的事项。

公司的一切挽回都足以够用阶段。,挽回注销的第一流的天(2015) 年 7

月 10 一天又一天地一切在中登上海办注销在册的“洛钼转债”将整个

被上冻。

公司将在挽回后完毕。,在《中国贴纸事实、《上海贴纸事实、、

上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( ) 及 公 司 网 站

在附近挽回成功实现的事和公司挽回的环行的

挤入。

(五)挽回报应日期:2015 年 7 月 16 日。

公司将经过挽回日付托上海分行注销

在注销簿上,上海贴纸买卖所的流出者处置了

挽回款,同时记减主宰人相关联的的“洛钼转债”数额。完整称呼委任

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买卖的出资者可在DESI接纳挽回款子。,未经营

称呼委任买卖的出资者挽回暂保,显著的买卖

继流出。。

(六)交通和股权掉换

挽回注销日(2015) 年 7 月 10 一天又一天地,“洛钼转债”

中止买卖和股本权益掉换。。提早挽回够用阶段后。,“洛钼转债”将在上海证

券外币退市。

三、联系信息

联络部:董事会重要官职

联系电话:(0379)68658017

本公报。

洛阳,四川省,股有限董事会

2015年7月5日

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检查公报原文

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